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      私募關注期權對沖,衍生品受關注

      網絡綜合   2020-08-24 10:04 7830 5

      今年上半年,新冠肺炎疫情加大了全球市場的波動。在此背景下,期權等衍生品的作用越來越受到私募機構的關注。

      今年上半年,新冠肺炎疫情加大了全球市場的波動。在此背景下,期權等衍生品的作用越來越受到私募機構的關注。


      基金業協會數據顯示,今年以來截至8月18日,合計60只名稱中含有“期權”二字的私募產品在基金業協會登記備案,較去年出現大幅增長。從私募機構來看,廈門寧水投資管理有限公司可謂是期權私募產品的大戶,今年以來合計發行的私募產品高達38只,其中含有期權二字的私募產品就有7只,其中包括3月20日備案的寧水期權寶進取1號、寧水期權進取3號,以及在3月23日備案的寧水期權寶穩健1號和在3月30日備案的寧水期權穩健1號等3只期權私募產品。


      值得注意的是,在備案期權私募產品的私募機構中也不乏知名私募。例如:江蘇匯鴻匯升投資管理有限公司在5月15日備案了匯升期權六號私募證券投資基金;浙江白鷺資產管理股份有限公司在6月29日備案了白鷺期權一號私募證券投資基金。另外,在7月份備案的還有浙江量道投資管理有限公司旗下的量道期權1號私募證券投資基金、江西鼎森投資管理集團有限公司旗下的鼎森匯臨期權量化1號私募證券投資基金、溫州市金陽六屏資產管理有限公司旗下的金陽九個星十一號期權策略私募證券投資基金等期權私募產品。


      機遇還是挑戰?


      自去年以來,資本市場“黑天鵝”不斷,令市場波動加大。不過,今年A股市場呈現出結構性牛市行情,在這樣的背景下,在A股市場單邊做多交易,可能會獲得不錯的收益。隨著市場的上漲,不少個股都走出了翻倍的行情,在市場賺錢效應高企的時候,不少個股的波動率也在加大,同時整個市場的波動也不小,尤其是在外圍不確定性因素影響下更是如此。對于私募機構來說,在獲得好的收益的同時,還要防止回撤,所以對頭寸的保護也是要考慮的問題。


      長期專注于期權市場的厚石天成總經理侯延軍表示,近期股票市場比較活躍,期權作為對沖增強工具,在市場活躍期更是市場急需的。期權既可以為現貨進行對沖或增強,又可以進行套利及波動率交易。投機交易還自帶杠桿,權利方可提高盈虧比,義務方可提高勝率。無論對未來標的走勢有什么樣的觀點,通過期權工具都能夠實現策略表達。在對沖工具缺乏、股指期貨交易依然受限的背景下,相關期權產品將迎來大發展。


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